键凯科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,249,026.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,197,443.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,823,384.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,269,854.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,201,678.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,671,913.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,143,157.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,152,601.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,169,349.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,100,504.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,310,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,863,405.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,212,475.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,958,180.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,676,867.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,635,048.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,422,572.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,159.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,579,594.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,627,754.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,627,754.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 698,206.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,748,383.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,508,513.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,256,897.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键凯科技_2024年一季报资产负债表 | 键凯科技_2024年一季报利润表 |