键凯科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,997,556.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,537,876.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,615,825.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,151,257.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,934,023.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,247,006.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,956,667.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,208,223.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,345,921.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,805,336.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,095,526,283.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,274,241.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,520.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,161,652.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,118,062,697.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,741,287.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,297,094,376.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,647,126.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,389,482,790.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,420,092.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,722,351.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,722,351.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,203,701.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,504,876.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,708,577.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,986,226.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,457,003.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,143,978.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,962,044.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,818,066.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,744,579.80 | |
| 资产减值准备(元) | 6,568,473.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,345,818.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,345,818.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 679,255.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,330,712.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,320.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,261.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -808,518.11 | |
| 财务费用(元) | -567,510.35 | |
| 投资损失(元) | -2,893,289.70 | |
| 递延所得税(元) | 898,110.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 888,643.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,466.52 | |
| 存货的减少(元) | -31,840,370.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,316,640.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,344,205.74 | |
| 其他(元) | -13,930,353.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,818,066.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,962,044.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,143,978.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 键凯科技_2023年年报资产负债表 | 键凯科技_2023年年报利润表 |