键凯科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,950,002.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,771,762.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,080,752.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,802,518.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,949,422.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,357,862.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,635,524.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,913,311.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,856,120.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,946,397.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 598,626,792.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,812,409.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,194.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,787,928.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 616,233,324.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,383,141.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 734,446,666.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,153,021.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,982,829.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,749,505.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,722,351.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,722,351.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,157,569.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,962,548.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,120,117.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,397,765.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -655,406.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,856,279.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,962,044.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,105,765.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键凯科技_2023年三季报资产负债表 | 键凯科技_2023年三季报利润表 |