键凯科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,275,188.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,812,338.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,453,749.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,541,275.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,279,102.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,544,346.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,157,376.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,299,445.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,280,271.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,261,003.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,833,270.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,922,216.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,194.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,500,376.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,262,057.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,626,150.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,666,666.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,110,525.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,403,342.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,141,285.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,271,032.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,092,569.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,363,602.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,363,602.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,662.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,290,546.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,962,044.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,671,498.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,260,481.92 | |
| 资产减值准备(元) | 5,033,389.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,757,451.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,757,451.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 339,321.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,110,362.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,913.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -267,459.90 | |
| 财务费用(元) | 146,345.82 | |
| 投资损失(元) | -662,116.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,692,910.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,628,269.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,641.69 | |
| 存货的减少(元) | 53,458.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,245,976.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,381,307.84 | |
| 其他(元) | 10,607,891.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,671,498.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,962,044.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,290,546.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键凯科技_2023年中报资产负债表 | 键凯科技_2023年中报利润表 |