键凯科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,295,885.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,073,557.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,319,687.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,689,131.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,177,831.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,997,736.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,930,515.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,461,669.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,567,754.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,121,377.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,814,494.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,153,646.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,518,140.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,671,149.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,671,149.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,153,008.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,266,878.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,266,878.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,733,121.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,346,651.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,645,162.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,962,044.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,316,882.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键凯科技_2023年一季报资产负债表 | 键凯科技_2023年一季报利润表 |