键凯科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,857,237.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,093,480.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,845,426.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,796,144.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,145,736.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,615,464.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,874,364.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,537,493.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,173,058.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 691,131,288.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,665,327.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,820,734.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 710,617,449.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,550,333.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 783,394,672.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,563,760.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 942,508,766.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,891,316.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,484,706.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,484,706.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,740,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,634,480.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,374,480.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,889,773.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,174,064.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,983,940.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,857,012.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,873,071.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键凯科技_2022年三季报资产负债表 | 键凯科技_2022年三季报利润表 |