键凯科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,679,987.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,554,191.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,391,311.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,625,490.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,419,996.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,070,007.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,239,023.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,758,072.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,487,099.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,138,390.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 426,531,288.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,722,997.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,658,322.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,912,707.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,064,757.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 498,728,005.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,868,522.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,661,285.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,748,578.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,484,706.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,484,706.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,433,224.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,567,783.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,001,008.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,516,301.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,871,459.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,255,029.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,857,012.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,601,983.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,404,568.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,313,577.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,239,364.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,239,364.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,604.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,429.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,250.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,389,598.76 | |
| 财务费用(元) | 152,843.46 | |
| 投资损失(元) | -3,722,997.18 | |
| 递延所得税(元) | 1,333,545.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 573,496.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 760,049.53 | |
| 存货的减少(元) | -8,269,369.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,324,668.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,931,451.21 | |
| 其他(元) | 21,153,262.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,601,983.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,857,012.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,255,029.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 键凯科技_2022年中报资产负债表 | 键凯科技_2022年中报利润表 |