明志科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,302,323.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,875,689.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,960,903.37 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,138,916.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,620,692.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,157,502.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,484,227.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,287,092.74 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,549,515.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,589,401.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 949,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,947,033.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 956,059,033.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,690,924.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,006,891,953.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,026,582,878.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,523,845.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,723,465.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,969,480.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,692,946.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,888,348.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,341,046.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,524.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,108,920.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,415,974.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,644,050.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,706,367.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,786,214.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,079,847.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明志科技_2024年三季报资产负债表 | 明志科技_2024年三季报利润表 |