明志科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,961,991.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,221,667.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,537,751.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,721,410.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,091,865.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,384,118.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,911,690.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,508,953.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,896,628.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,824,782.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,087,501.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,417.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,106,918.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,194,043.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,798,808.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,992,851.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,114,066.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,723,465.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,969,477.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,692,942.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,538.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,625.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,335,164.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,357,778.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 428,727.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,725,355.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,786,214.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,511,569.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明志科技_2024年一季报资产负债表 | 明志科技_2024年一季报利润表 |