明志科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,951,546.93 | |
收到的税费返还(元) | 30,063,452.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,072,271.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 671,087,270.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,510,369.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,006,875.55 | |
支付的各项税费(元) | 6,234,026.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,197,348.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 500,948,619.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,138,651.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,463,442,087.38 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,533,235.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,472,242.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,466,447,565.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,814,353.25 | |
投资支付的现金(元) | 1,339,263,497.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,487,077,850.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,630,284.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 143,364,883.35 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,873,683.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 187,238,567.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 223,950,980.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,999,707.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,014,235.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 293,964,923.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,726,356.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,854,498.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,636,508.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 127,149,706.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 177,786,214.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,663,469.80 | |
资产减值准备(元) | 4,992,936.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,554,553.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,554,553.60 | |
无形资产摊销(元) | 2,057,519.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 987,230.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,480,155.10 | |
固定资产报废损失(元) | 11,793.86 | |
公允价值变动损失(元) | -8,012,924.52 | |
财务费用(元) | -9,853,394.63 | |
投资损失(元) | -1,533,235.49 | |
递延所得税(元) | -4,303,460.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,303,460.39 | |
存货的减少(元) | 31,619,296.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | 55,719,417.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 40,531,355.74 | |
其他(元) | -2,543,768.14 | |
现金的期末余额(元) | 177,786,214.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 127,149,706.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,636,508.31 | |
公告日期 | 2024-04-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 明志科技_2023年年报资产负债表 | 明志科技_2023年年报利润表 |