明志科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,390,963.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,621,456.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,930,009.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,942,429.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,885,810.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,119,559.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,131,027.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,416,972.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,553,369.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,389,059.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,210,101,251.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,415,727.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,134,072.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,213,651,050.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,194,799.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,138,996,991.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,267,191,790.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,540,739.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,762,810.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,462,810.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,655,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,096,111.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,917,412.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,668,824.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,206,013.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,798,335.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,559,359.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,149,706.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,590,346.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明志科技_2023年三季报资产负债表 | 明志科技_2023年三季报利润表 |