明志科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,526,222.42 | |
收到的税费返还(元) | 13,617,707.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,347,516.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 521,491,446.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,516,798.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,376,835.52 | |
支付的各项税费(元) | 18,027,640.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,150,471.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 578,071,746.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,366,257,930.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,749,062.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,592.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,372,317,585.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,242,204.62 | |
投资支付的现金(元) | 1,336,221,947.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,403,464,151.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,146,566.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,824,348.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 170,189,200.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,039,801.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 196,053,349.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,042,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,720,128.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,305,268.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 166,067,396.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,985,952.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,149,732.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,591,180.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 126,466,689.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 71,875,508.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 明志科技_2022年三季报资产负债表 | 明志科技_2022年三季报利润表 |