明志科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,523,542.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,195,136.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,600,307.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,318,986.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,690,327.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,680,168.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,207,134.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,787,954.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,365,585.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,046,599.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 989,057,930.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,494,598.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,603.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 995,822,131.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,947,716.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 851,361,416.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 892,309,132.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,512,998.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,577,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,659,798.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,236,998.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,123,619.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,105,001.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,228,621.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,008,377.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,353,420.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,828,197.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,466,689.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,294,887.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,328,274.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,811,406.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,936,020.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,936,020.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 884,843.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,174.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 483,787.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,552.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,287,785.15 | |
| 财务费用(元) | -47,468.61 | |
| 投资损失(元) | -2,821,291.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,203,697.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,203,697.24 | |
| 存货的减少(元) | -45,504,916.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,560,093.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,563,892.16 | |
| 其他(元) | -1,403,865.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,294,887.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,466,689.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,828,197.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明志科技_2022年中报资产负债表 | 明志科技_2022年中报利润表 |