华盛锂电_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,149,228.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,544,840.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,694,068.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,106,021.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,757,844.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,403,856.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,438,665.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,706,387.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,987,680.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,948,853.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,640,462.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,589,315.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,589,315.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,675,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,675,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,675,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,152,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,069.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,628.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,198,987.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,523,987.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -428,656.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,445,721.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,666,356.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,112,078.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,293,395.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,055,361.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,055,361.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,493.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,559.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,656,609.47 | |
| 财务费用(元) | 1,105,210.80 | |
| 投资损失(元) | 4,416,013.44 | |
| 递延所得税(元) | -689,091.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -689,091.37 | |
| 存货的减少(元) | -27,279,418.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,159,897.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,648,368.93 | |
| 其他(元) | -2,524,983.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,112,078.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,666,356.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,445,721.16 | |
| 公告日期 | 2022-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华盛锂电_2022年一季报资产负债表 | 华盛锂电_2022年一季报利润表 |