富淼科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,549,116.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,534,689.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,650,316.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 701,734,123.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,731,962.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,868,361.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,971,139.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,385,562.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,957,025.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,222,902.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,970,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,952,119.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,805.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 582,985,025.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,083,219.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 556,980,171.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 658,063,390.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,078,365.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,317,380.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,317,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,849,385.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,292,845.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,844,641.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,986,872.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,669,492.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,154,562.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,816,198.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,330,283.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,514,085.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,002,291.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,371,912.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,527,533.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,527,533.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,776,987.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 445,089.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,375.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,219.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,073,641.09 | |
| 财务费用(元) | 3,601,213.21 | |
| 投资损失(元) | -2,610,186.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,860,623.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,593,075.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -267,547.68 | |
| 存货的减少(元) | 14,186,300.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,690,379.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,544,169.67 | |
| 其他(元) | 7,585,635.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 521,514,085.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,330,283.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,816,198.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富淼科技_2023年中报资产负债表 | 富淼科技_2023年中报利润表 |