三一重能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,948,734,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,733,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,924,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,108,391,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,959,816,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,239,785,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 578,227,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,153,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,317,981,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,209,590,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,175,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,947,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 557,231,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,144,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 740,784,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,464,131,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,259,713,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,094,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,777,538,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,036,754,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,092,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,679,715,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,438,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,800,245,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,792,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 763,582,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,707,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,904,489,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 895,756,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,782,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,358,370,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,975,363,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,616,993,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重能_2024年三季报资产负债表 | 三一重能_2024年三季报利润表 |