三一重能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,772,516,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,733,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,310,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,914,559,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,225,561,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 840,589,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,703,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,197,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,722,050,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,807,491,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,245,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,273,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 553,208,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,145,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,158,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,474,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,788,425,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,031,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,773,930,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,098,772,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,424,715,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,119,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,527,834,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 992,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 733,744,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,336,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,032,580,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,495,254,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -718,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,411,727,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,975,363,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,563,636,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 433,565,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,797,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 229,748,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,370,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,378,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,611,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,206,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,395,000.00 | |
| 财务费用(元) | -104,393,000.00 | |
| 投资损失(元) | -441,805,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -68,178,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,760,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -418,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,545,077,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -643,353,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -725,906,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,563,636,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,975,363,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,411,727,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重能_2024年中报资产负债表 | 三一重能_2024年中报利润表 |