三一重能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,406,936,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,227,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,434,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,518,597,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,209,296,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,528,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,005,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,495,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,980,324,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,727,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,243,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,148,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 340,939,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,763,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 674,233,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,541,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,687,774,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,254,474,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,910,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,931,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 597,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,305,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,148,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,953,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,021,957,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,694,122,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,975,363,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,281,241,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重能_2024年一季报资产负债表 | 三一重能_2024年一季报利润表 |