三一重能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,281,439,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,313,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 532,221,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,925,973,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,013,677,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,358,732,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,079,711,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,749,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,836,869,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,089,104,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,727,586,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,246,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,218,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,456,216,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 541,742,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,051,008,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,753,572,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,342,925,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,099,567,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,559,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,178,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,485,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,058,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,561,726,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,555,673,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 598,722,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,092,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,290,487,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,271,239,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,189,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,317,973,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,657,390,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,975,363,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,006,537,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -17,740,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,049,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 414,088,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,961,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,605,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -206,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,834,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,379,000.00 | |
| 财务费用(元) | -202,168,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,797,566,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,198,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,086,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,112,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,460,434,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,503,829,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,377,166,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,975,363,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,657,390,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,317,973,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三一重能_2023年年报资产负债表 | 三一重能_2023年年报利润表 |