三一重能_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,803,842,105.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,855,884.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 611,806,979.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,518,504,970.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,481,616,003.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,200,421,948.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,064,704.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,246,189.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,398,348,845.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,156,124.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,625,680,232.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,798,476.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,182,617.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 818,732,935.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,018,447.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,531,412,709.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,560,598,450.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 669,746,564.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,073,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,511,418,154.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,980,005,445.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,177,776.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,597,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,424,489.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,703,602,265.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,098,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 577,806,834.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,760,162.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,815,566,996.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 888,035,268.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,424,263.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,610,210.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,657,390,288.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,692,000,499.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三一重能_2023年三季报资产负债表 | 三一重能_2023年三季报利润表 |