三一重能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,050,067,747.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,740,218.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,006,234.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,324,814,200.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,425,317,636.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,124,405.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 334,755,627.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,953,596.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,567,151,266.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,337,065.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,282,790,992.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,332,916.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,828,867.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 683,982,700.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,528,492.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,017,463,969.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,737,305,964.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 334,873,282.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,203,595.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,746,382,841.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,728,918,872.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,595,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,670,809.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,678,670,809.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,596,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,759,720.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,078,048.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,199,337,768.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,333,041.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,153,742.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,485,769,153.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,657,390,288.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,171,621,134.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 816,835,998.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,895,640.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,957,541.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,978,169.23 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 979,372.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,430,887.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,409.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,105.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,249,035.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,450,448.86 | |
| 财务费用(元) | -106,392,995.49 | |
| 投资损失(元) | -795,999,552.31 | |
| 递延所得税(元) | 12,062,013.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,020,318.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,694.53 | |
| 存货的减少(元) | -1,575,409,742.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -557,523,459.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,662,504,747.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,171,621,134.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,657,390,288.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,485,769,153.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重能_2023年中报资产负债表 | 三一重能_2023年中报利润表 |