三一重能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,272,084,124.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,769,258.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,264,793.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,412,118,175.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,147,711,040.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,681,652.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,319,302.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,880,487.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,793,592,483.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -381,474,307.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,527,993.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,816,752.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 334,883,600.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,528,492.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,759,939.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 450,852,812.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,137,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,116,990,172.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,693,230,233.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 711,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,454,220.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,454,220.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 506,545,779.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,790,679.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,569,949,441.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,657,390,288.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,087,440,847.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重能_2023年一季报资产负债表 | 三一重能_2023年一季报利润表 |