三一重能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,909,216,596.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,481,057.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,651,539.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,296,349,193.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,709,820,012.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 791,127,638.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 642,321,819.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,717,372.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,284,986,842.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,085,415.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,744,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,431,111.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 436,005,064.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,371,954.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 567,637,945.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,313,506,703.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,850,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 224,071,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,400,378,303.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,832,740,357.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,511,874,734.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,119,097,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,848,787.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,053,821,121.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,365,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,079,281.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,918,409.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,741,847,691.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,311,973,430.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,496,631.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,516,092,055.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,886,239,444.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,402,331,500.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重能_2022年三季报资产负债表 | 三一重能_2022年三季报利润表 |