三一重能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,487,216,774.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,986,846.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,618,201.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,823,821,821.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,834,228,706.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,226,583.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 360,969,504.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,715,909.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,836,140,703.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,012,318,881.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,493,973.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 784,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,778,338.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 326,212,116.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,426,080.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,694,908.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 782,059,793.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 224,071,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,218,931,393.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,236,484.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,486,477,734.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,126,647,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,743,162.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,035,868,496.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,154,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,768,096.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,746,793.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,443,364,890.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,592,503,605.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,676,839.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,752,625,079.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,886,239,444.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,638,864,524.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 803,158,075.82 | |
| 资产减值准备(元) | 5,805,754.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,680,974.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,415,851.30 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,265,123.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,480,557.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,849,597.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,973.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,869,698.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,304,190.00 | |
| 财务费用(元) | -11,009,827.92 | |
| 投资损失(元) | -620,405,592.48 | |
| 递延所得税(元) | 78,156,325.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,136,638.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,687.34 | |
| 存货的减少(元) | -469,420,208.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -983,149,450.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,546,023.63 | |
| 其他(元) | 58,397,684.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,638,864,524.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,886,239,444.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,752,625,079.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重能_2022年中报资产负债表 | 三一重能_2022年中报利润表 |