三一重能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,657,126,644.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,040,963.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,177,886.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,717,345,494.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,096,692,380.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,101,423.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,427,757.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,226,935.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,673,448,496.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,293,234.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,379,947.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,277,512.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,886,623.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,837,317.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,305,869.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,417,156.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,523,025.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,685,708.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,881,057.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,066,881,057.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 745,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,220,319.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,250,929.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 993,771,249.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,109,808.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,580,207.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,334,259,109.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,886,239,444.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,551,980,334.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重能_2022年一季报资产负债表 | 三一重能_2022年一季报利润表 |