华虹公司_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,617,509,891.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,711,575.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,073,909.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,062,295,375.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,281,764,218.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,447,134,973.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,559,292.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 548,927,846.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,733,386,330.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,328,909,045.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 768,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 768,830.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,559,899,594.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,684,899,594.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,684,130,764.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,399,302,981.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,394,381,492.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,439,080,883.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,838,383,864.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 622,363,376.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,717,580.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,908,054.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,271,989,010.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,566,394,854.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,271,751.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,223,444,885.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,558,160,648.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,781,605,533.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -484,701,754.19 | |
| 资产减值准备(元) | 461,287,954.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,846,309,191.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,836,484,786.15 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 9,824,404.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,543,634.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,122.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,589.14 | |
| 财务费用(元) | 448,975,181.31 | |
| 投资损失(元) | -19,951,022.63 | |
| 递延所得税(元) | -189,013,408.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,464,698.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,548,709.68 | |
| 存货的减少(元) | -767,626,596.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,578,405.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,611,177.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 40,849,500.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,828,141,293.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,624,357,470.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,953,464,240.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,933,803,177.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,223,444,885.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华虹公司_2024年中报资产负债表 | 华虹公司_2024年中报利润表 |