华虹公司_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,210,656,187.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,597,511.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,964,603.40 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,997,218,302.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,927,220,328.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,105,722,242.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 868,770,822.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 633,117,599.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,534,830,992.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,462,387,309.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,144.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,144.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,044,314,052.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,044,314,052.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,044,142,907.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,002,306,239.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,035,374,642.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,645,293,116.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,647,599,355.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,624,720,412.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,552,579.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,279,083.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,324,552,075.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,323,047,280.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,085,230.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,833,376,912.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,990,243,081.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,823,619,993.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华虹公司_2023年三季报资产负债表 | 华虹公司_2023年三季报利润表 |