博力威_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,926,718.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,153,421.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,412,979.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,493,118.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,589,757.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,315,135.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,166,680.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,451,839.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,523,413.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,030,294.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,275.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,650,984.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,026,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,677,434.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,627,159.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,894,884.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,132,799.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,027,684.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,126,438.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,246.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,456,685.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,570,999.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,989,679.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,096,775.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,330,825.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,234,050.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博力威_2024年一季报资产负债表 | 博力威_2024年一季报利润表 |