博力威_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,094,918,011.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,345,334.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,259,395.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,333,522,741.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,831,638,836.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,592,349.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,856,556.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,311,383.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,292,399,125.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,123,616.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,977,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,425,232.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,402,732.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,568,822.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,650,776.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,219,598.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,816,865.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,870,008.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,192,653.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 324,062,661.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,402,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,401,414.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,165,373.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,969,648.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,093,013.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,901,348.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,501,584.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,832,409.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,330,825.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,780,223.31 | |
| 资产减值准备(元) | 66,113,882.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,235,334.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,235,334.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,043,513.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,120,127.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,713,964.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 467,169.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,933,299.00 | |
| 财务费用(元) | 11,534,966.52 | |
| 投资损失(元) | -298,633.10 | |
| 递延所得税(元) | -25,282,771.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,688,407.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,405,636.00 | |
| 存货的减少(元) | 113,029,239.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,981,947.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,378,884.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,330,825.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,832,409.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,501,584.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博力威_2023年年报资产负债表 | 博力威_2023年年报利润表 |