博力威_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,610,012,055.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,534,789.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,417,385.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,809,964,231.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,487,240,100.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,074,683.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,479,325.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,944,909.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,899,739,019.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,774,788.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,434,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,413,948.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,848,448.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,470,485.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,752,746.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,223,231.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,374,782.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,657,708.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,819,352.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,477,061.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,431,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,137,900.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,864,462.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,433,783.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,043,278.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,234,835.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,341,128.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,832,409.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,491,281.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博力威_2023年三季报资产负债表 | 博力威_2023年三季报利润表 |