博力威_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,534,839.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,336,134.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,532,244.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,403,217.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,074,365.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,299,906.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 732,819.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,229,638.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,336,730.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,933,512.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,103,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,324,092.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,427,592.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,158,053.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,235,246.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,393,299.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,965,706.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,030,627.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,979,632.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,010,260.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,037,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,751,357.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,514,387.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,302,884.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,707,375.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,485,443.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,322,712.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,832,409.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,155,122.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博力威_2023年一季报资产负债表 | 博力威_2023年一季报利润表 |