博力威_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,291,066,459.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,108,385.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,684,453.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,512,859,298.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,940,278,913.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,899,406.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,407,651.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,230,251.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,573,816,224.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,956,925.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,556,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,556,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,220,392.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,737,135.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,957,528.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,401,528.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,007,532.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,660,020.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,667,553.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,941,213.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,425,783.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,991,951.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,358,947.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,308,606.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,545,379.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,595,227.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,427,636.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,832,409.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,146,307.05 | |
| 资产减值准备(元) | 18,376,132.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,892,122.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,892,122.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,979,504.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,616,869.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,210,185.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,424.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,705,343.00 | |
| 财务费用(元) | -11,415,358.39 | |
| 投资损失(元) | 10,688,995.93 | |
| 递延所得税(元) | -6,882,828.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,924,180.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,351.82 | |
| 存货的减少(元) | 44,874,907.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,695,832.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,308,622.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,832,409.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,427,636.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,595,227.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博力威_2022年年报资产负债表 | 博力威_2022年年报利润表 |