博力威_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,142,677,662.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,939,876.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,814,631.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,289,432,170.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,567,936.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,557,331.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,365,308.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,901,045.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,354,391,622.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,959,451.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,882,773.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,882,773.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,878,773.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,738,696.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,212,796.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,951,492.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,859,591.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,043,238.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,857,445.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,760,275.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,191,217.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,296,346.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,943,354.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,427,636.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,484,282.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,293,867.83 | |
| 资产减值准备(元) | 5,689,243.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,510,772.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,510,772.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,378,192.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,147,989.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -398,717.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 240,062.00 | |
| 财务费用(元) | -7,060,081.37 | |
| 递延所得税(元) | -2,443,887.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,481,190.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,303.07 | |
| 存货的减少(元) | -6,485,852.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,733,509.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,259,349.55 | |
| 其他(元) | 1,292,551.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,484,282.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,427,636.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,943,354.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博力威_2022年中报资产负债表 | 博力威_2022年中报利润表 |