博力威_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,774,194.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,321,522.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,249,961.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,345,677.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,234,942.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,499,387.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,717,015.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,383,203.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,834,549.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,287,250.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,287,250.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,283,250.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,051,582.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,676,333.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,727,916.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,239,304.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 572,955.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,212,138.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,024,399.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,703,516.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,631,318.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,437,287.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,427,636.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,990,349.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博力威_2022年一季报资产负债表 | 博力威_2022年一季报利润表 |