亿华通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,788,999.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,019,870.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,996,256.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,805,126.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,876,263.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,183,849.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,220,309.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,891,973.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,172,396.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -276,367,270.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 486,938.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,486,938.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,154,039.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 722,114,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,268,579.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -700,781,640.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 914,364,635.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,593,548.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,487,564.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,262,445,749.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,938,886.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,805,940.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,238,010.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,982,838.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,108,462,911.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,411,787.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,725,788.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,790,436.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,516,225.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -103,390,207.85 | |
| 资产减值准备(元) | 24,421,018.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,739,878.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,739,878.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,290,075.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,568,424.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,699,437.40 | |
| 财务费用(元) | -13,410,129.70 | |
| 投资损失(元) | 15,782,235.50 | |
| 递延所得税(元) | -18,244,913.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,097,757.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,852,843.49 | |
| 存货的减少(元) | -97,527,952.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,539,873.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,913,923.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 767,516,225.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 616,790,436.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,725,788.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿华通_2023年中报资产负债表 | 亿华通_2023年中报利润表 |