亿华通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,208,190.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 224.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,300,582.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,508,997.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,384,828.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,246,942.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,801,598.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,435,974.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,869,343.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,360,346.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,606,273.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,813,769.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,420,043.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,609,221.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,469,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,078,581.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,658,537.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 599,568,923.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,008,858.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,827,782.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,229,605.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,355,048.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,238,977.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,823,631.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,004,150.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,121,058.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,135,791.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,026,461.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,890,670.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿华通_2024年三季报资产负债表 | 亿华通_2024年三季报利润表 |