亿华通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,046,180.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 224.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,340,973.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,387,377.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,296,466.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,007,227.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,260,525.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,943,329.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,507,549.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,120,171.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,606,273.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,813,769.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,420,043.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,873,494.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,469,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,342,854.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,922,810.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 456,434,177.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,148,542.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,582,719.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,141,211.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,363,496.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,146,837.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,651,545.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,931,173.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,764,636.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,347,171.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,026,461.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,679,290.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -170,390,756.85 | |
| 资产减值准备(元) | 15,394,844.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,617,484.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,617,484.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,141,637.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,819,333.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,129,835.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,029,295.56 | |
| 财务费用(元) | 9,754,752.06 | |
| 投资损失(元) | 17,451,849.93 | |
| 递延所得税(元) | -11,243,807.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,845,122.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,601,315.69 | |
| 存货的减少(元) | -48,959,230.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,417,776.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,232,662.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,679,290.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,026,461.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,347,171.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿华通_2024年中报资产负债表 | 亿华通_2024年中报利润表 |