亿华通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,852,221.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,892.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,599,765.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,453,879.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,004,694.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,104,974.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,510,183.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,724,352.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,344,205.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,890,325.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,606,273.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,606,273.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,104,269.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,469,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,573,629.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,967,355.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,271,690.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,026,885.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,298,575.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,646,909.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,360,850.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,180,851.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,188,611.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,109,964.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 516,388.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,231,328.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,026,461.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,795,133.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿华通_2024年一季报资产负债表 | 亿华通_2024年一季报利润表 |