亿华通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,057,334.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,064,233.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,683,678.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,805,246.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,971,286.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,637,240.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,132,513.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,702,355.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,443,397.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -560,638,150.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,446,547.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,343.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,455,890.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,477,503.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 752,614,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,092,043.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -754,636,153.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 931,364,635.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 632,234,437.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,089,956.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,634,689,030.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,455,105.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,685,060.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,747,790.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,887,956.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,276,801,074.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,709,254.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,763,975.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,790,436.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,026,461.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -300,077,038.04 | |
| 资产减值准备(元) | 62,921,351.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,656,498.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,656,498.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,952,682.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,335,269.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,136.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 684,161.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,050,692.03 | |
| 财务费用(元) | 15,682,658.15 | |
| 投资损失(元) | 34,186,331.54 | |
| 递延所得税(元) | -17,281,355.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,877,045.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,595,690.51 | |
| 存货的减少(元) | 18,583,035.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -659,380,667.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,699,058.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,026,461.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 616,790,436.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,763,975.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿华通_2023年年报资产负债表 | 亿华通_2023年年报利润表 |