亿华通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,631,720.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,058,942.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,957,959.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,648,621.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,629,872.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,344,865.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,748,545.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,411,511.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,134,795.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -403,486,173.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 486,938.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,486,938.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,601,215.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 742,614,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,215,755.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,728,817.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 914,364,635.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 410,961,331.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,625,026.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,372,950,993.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,896,627.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,136,098.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,255,877.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,288,603.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,141,662,390.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,632,788.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,080,188.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,790,436.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,870,625.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿华通_2023年三季报资产负债表 | 亿华通_2023年三季报利润表 |