亿华通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,351,683.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,019,870.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,252,132.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,623,686.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,465,053.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,346,535.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,284,989.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,828,249.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,924,827.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,301,140.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 486,938.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,486,938.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,612,933.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,612,933.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,125,994.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 915,364,635.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,879,793.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,267,453.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,037,511,882.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,622,912.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,072,101.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,177,857.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,872,872.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 968,639,010.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,798,258.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 860,010,133.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,790,436.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,476,800,569.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿华通_2023年一季报资产负债表 | 亿华通_2023年一季报利润表 |