亿华通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,041,131.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,972,999.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,639,033.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,653,164.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,014,959.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,623,683.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,165,597.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,960,658.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 807,764,898.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -332,111,733.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,024,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,389,850.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,498,160.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,118,555.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,036,118,555.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,620,395.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,384,448.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,384,448.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,703,399.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,303,464.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,391,311.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,024,759.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,361,551.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,449,211.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,835,522.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,555,789.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,176,339.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 804,966,776.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,790,436.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -194,725,854.47 | |
| 资产减值准备(元) | 90,370,779.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,417,265.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,417,265.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,874,307.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,136,445.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,378.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 489,570.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -165,123.28 | |
| 财务费用(元) | 7,335,912.04 | |
| 投资损失(元) | 13,176,079.55 | |
| 递延所得税(元) | -38,187,505.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,429,764.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,242,259.56 | |
| 存货的减少(元) | -91,826,613.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -330,667,697.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,598,727.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 616,790,436.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 804,966,776.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,176,339.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿华通_2022年年报资产负债表 | 亿华通_2022年年报利润表 |