亿华通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,162,546.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,877,999.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,760,112.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,800,658.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,676,641.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,029,863.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,687,793.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,790,931.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,185,229.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 950,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,508,813.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 957,012,123.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,724,706.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 817,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 947,724,706.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,287,417.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,384,448.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,384,448.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 178,353,537.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,533,189.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,271,174.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,845,293.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,283,596.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,201,002.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,329,892.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,941,281.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,155,872.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 804,966,776.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,810,904.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿华通_2022年三季报资产负债表 | 亿华通_2022年三季报利润表 |