亿华通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,065,781.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,787,435.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,297,923.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,151,140.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,997,729.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,230,187.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,443,240.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,203,494.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,874,651.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,723,511.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,116,675.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,119,935.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,325,518.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 810,325,518.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,205,583.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,123,441.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,582,130.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,705,572.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,076,041.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,687,225.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,562,760.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,326,027.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,379,544.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,549,549.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 804,966,776.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 634,417,226.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,813,170.15 | |
| 资产减值准备(元) | 26,690,668.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,868,853.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,868,853.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,816,745.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,361,840.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,914.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 563,689.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,082,082.32 | |
| 财务费用(元) | 3,419,210.81 | |
| 投资损失(元) | 12,187,133.57 | |
| 递延所得税(元) | -14,014,222.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,003,540.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,682.80 | |
| 存货的减少(元) | -60,635,273.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,346,939.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 646,347.94 | |
| 其他(元) | 1,082,165.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 634,417,226.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 804,966,776.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,549,549.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿华通_2022年中报资产负债表 | 亿华通_2022年中报利润表 |