赛科希德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,336,066.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,566,436.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,138,150.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,040,653.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,000,608.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,120,833.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,393,155.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,882,643.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,397,240.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,643,413.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,825.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,003,825.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,228,505.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 495,495.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,724,000.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,720,175.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,228,480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,145.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,044,625.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,044,625.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 991,468.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,129,920.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,161,522.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,268,031,602.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,893,862.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,369,097.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,369,097.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,571.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,566.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,734.32 | |
| 财务费用(元) | -976,244.70 | |
| 投资损失(元) | 1,103,263.43 | |
| 递延所得税(元) | -60,756.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,756.35 | |
| 存货的减少(元) | -6,792,327.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,077,860.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,497,321.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,268,031,602.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,280,161,522.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,129,920.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛科希德_2023年年报资产负债表 | 赛科希德_2023年年报利润表 |