普源精电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,311,088.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,188,487.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,358,204.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,857,780.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,640,838.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,166,474.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,198,530.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,276,960.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,282,803.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,425,022.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,123,682.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,123,682.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,274,275.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,670,833.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,218,453.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,163,561.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,039,879.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,366,908.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,366,908.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,292,965.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,197,387.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,490,352.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,876,556.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -553,029.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,141,375.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,003,800.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,862,425.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普源精电_2024年一季报资产负债表 | 普源精电_2024年一季报利润表 |