普源精电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,481,830.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,178,910.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,752,771.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,413,512.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,449,322.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,207,552.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,428,189.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,683,584.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 759,768,649.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 17,692,588.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,355,136.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,691,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,663,362.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,006,005.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,706,669,368.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,080,280.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,828,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,987,080,280.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,410,912.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 297,872,125.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 178,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,372,125.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,811,376.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,481,257.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,292,634.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,079,491.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,921,546.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,765,011.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,768,812.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,003,800.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,953,107.31 | |
| 资产减值准备(元) | 11,757,404.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,760,119.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,287,193.18 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,472,926.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,016,385.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,862.63 | |
| 递延收益摊销(元) | 3,851,974.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,272.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,923,035.25 | |
| 财务费用(元) | 3,376,930.23 | |
| 投资损失(元) | -11,827,677.65 | |
| 递延所得税(元) | 1,906,283.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,906,283.62 | |
| 存货的减少(元) | -46,992,911.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,110,982.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,655,016.12 | |
| 其他(元) | 3,600,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 119,416,239.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,003,800.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,768,812.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,765,011.24 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普源精电_2023年年报资产负债表 | 普源精电_2023年年报利润表 |