普源精电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,480,385.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,418,960.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,625,787.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,525,132.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,765,899.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,965,164.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,260,302.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,425,838.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,417,204.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,107,927.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,601,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,529,300.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,607.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,614,531,907.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,807,755.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,488,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,602,807,755.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,724,151.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,758,934.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,758,934.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,296,604.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,126,856.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,423,460.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,335,473.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,242,160.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,409,713.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,768,812.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,178,525.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,046,417.27 | |
| 资产减值准备(元) | 5,712,428.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,673,096.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,143,331.05 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,529,765.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,442,064.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,195.77 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,357,624.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,329.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,477,241.88 | |
| 财务费用(元) | -11,101,747.30 | |
| 投资损失(元) | -13,465,657.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,250,839.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,241,212.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,990,372.31 | |
| 存货的减少(元) | -45,055,811.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,869,464.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,203,832.08 | |
| 其他(元) | 3,599,999.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,178,525.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,768,812.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,409,713.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普源精电_2023年中报资产负债表 | 普源精电_2023年中报利润表 |