普源精电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,675,489.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,346,703.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,295,305.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,317,498.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,197,719.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,568,096.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,045,601.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,629,432.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,440,850.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 876,647.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 918,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,617,856.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,620.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 924,643,477.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,238,825.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,068,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,161,238,825.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,595,347.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,035.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,316.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 774,352.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,225,647.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,237,541.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,255,511.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,965,406.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,709,895.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普源精电_2023年一季报资产负债表 | 普源精电_2023年一季报利润表 |