普源精电_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,471,601.12 | |
收到的税费返还(元) | 26,153,712.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,471,950.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 532,097,264.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,035,552.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,676,517.98 | |
支付的各项税费(元) | 20,968,131.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,240,709.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 486,920,911.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,032,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,834,388.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,493.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,041,882,882.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,153,610.29 | |
投资支付的现金(元) | 2,485,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,700,153,610.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,270,728.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,691,960,551.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,691,960,551.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,300,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,657.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,921,463.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,326,171.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,657,634,380.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,359,879.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,899,884.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 134,790,747.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 181,690,631.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 普源精电_2022年三季报资产负债表 | 普源精电_2022年三季报利润表 |